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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 16 505.00 | 3 494.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 653.00 | 92 927.00 | 64 725.00 | 157 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 452.00 | 133 290.00 | 32 161.00 | 165 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 983.00 | 244 930.00 | 306 052.00 | 550 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
BN En cours de production de biens | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 409.00 | 1 925.00 | 482 484.00 | 484 409.00 |
BZ Autres créances | 513 496.00 | | 513 496.00 | 513 496.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 730.00 | 1 925.00 | 1 200 805.00 | 1 202 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 714.00 | 246 856.00 | 1 506 857.00 | 1 753 714.00 |
CU Autres participations | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
DH Report à nouveau | -263 604.00 | | | -263 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
DL TOTAL (I) | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 843.00 | | | 105 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 688.00 | | | 198 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 036.00 | | | 392 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 035.00 | | | 424 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 539.00 | | | 261 539.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 481.00 | | | 1 389 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 857.00 | | | 1 506 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 440.00 | | | 979 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 155.00 | | 43 000.00 | 531 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 172.00 | 550 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 664.00 | 343 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 770.00 | | 43 000.00 | 321 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 620.00 | 28 935.00 | 16 626.00 | 232 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 413.00 | 28 935.00 | 16 625.00 | 230 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 036.00 | 424 036.00 | | 424 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 540.00 | 261 540.00 | | 261 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 277.00 | 204 277.00 | | 204 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 484 410.00 | 484 410.00 | | 484 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 433.00 | 18 429.00 | 18 005.00 | 36 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 497.00 | 513 497.00 | | 513 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 239.00 | 998 247.00 | 12 992.00 | 1 011 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 445.00 | 979 441.00 | 18 005.00 | 997 445.00 |