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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 14 505.00 | 5 494.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 517.00 | 94 042.00 | 35 475.00 | 129 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 252.00 | 121 865.00 | 49 387.00 | 171 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 155.00 | 232 620.00 | 298 534.00 | 531 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
BN En cours de production de biens | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 894.00 | 1 925.00 | 678 969.00 | 680 894.00 |
BZ Autres créances | 553 783.00 | | 553 783.00 | 553 783.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 204.00 | 1 925.00 | 1 326 279.00 | 1 328 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 359.00 | 234 545.00 | 1 624 814.00 | 1 859 359.00 |
CU Autres participations | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
DH Report à nouveau | -264 400.00 | | | -264 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | | | 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 809.00 | | | 154 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 643.00 | | | 422 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 487.00 | | | 655 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 540.00 | | | 237 540.00 |
EA Autres dettes | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 412.00 | | | 1 565 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 814.00 | | | 1 624 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 168.00 | | | 1 480 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 140.00 | | 3 315.00 | 533 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 531 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 321 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 755.00 | | 3 315.00 | 323 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 888.00 | 28 192.00 | 3 460.00 | 207 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 681.00 | 28 192.00 | 3 460.00 | 205 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 895.00 | 680 895.00 | | 680 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 784.00 | 553 784.00 | | 553 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 486.00 | 1 234 986.00 | 14 500.00 | 1 249 486.00 |