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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 10 505.00 | 9 494.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 065.00 | 92 859.00 | 11 205.00 | 104 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 502.00 | 101 982.00 | 13 519.00 | 115 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 953.00 | 207 555.00 | 242 398.00 | 449 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
BN En cours de production de biens | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 914.00 | 1 925.00 | 839 989.00 | 841 914.00 |
BZ Autres créances | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
CF Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 001.00 | 1 925.00 | 1 143 076.00 | 1 145 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 955.00 | 209 480.00 | 1 385 474.00 | 1 594 955.00 |
CU Autres participations | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 266 442.00 | | | 266 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 337.00 | | | -47 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 554.00 | | | 122 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 834.00 | | | 188 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 333.00 | | | 522 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 491.00 | | | 236 491.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 448.00 | | | 1 159 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 474.00 | | | 1 385 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 788.00 | | | 1 026 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 160.00 | | | 482 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 18 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 206.00 | 449 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 956.00 | 240 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 524.00 | | | 272 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 318.00 | 21 295.00 | 30 058.00 | 216 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 111.00 | 21 295.00 | 30 058.00 | 214 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 334.00 | 522 334.00 | | 522 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 492.00 | 236 492.00 | | 236 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 841 914.00 | 841 914.00 | | 841 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 380.00 | 17 694.00 | 43 686.00 | 61 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 701.00 | 118 701.00 | | 118 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 504.00 | 961 004.00 | 14 500.00 | 975 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 474.00 | 1 026 788.00 | 43 686.00 | 1 070 474.00 |