| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 8 505.00 | 11 494.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 941.00 | 84 712.00 | 23 228.00 | 107 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 582.00 | 120 892.00 | 22 690.00 | 143 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 159.00 | 216 317.00 | 265 841.00 | 482 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
BN En cours de production de biens | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 036.00 | 2 628.00 | 1 193 408.00 | 1 196 036.00 |
BZ Autres créances | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 320.00 | 2 628.00 | 1 391 691.00 | 1 394 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 479.00 | 218 946.00 | 1 657 533.00 | 1 876 479.00 |
CU Autres participations | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 250 095.00 | | | 250 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DL TOTAL (I) | 274 424.00 | | | 274 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 818.00 | | | 158 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 683.00 | | | 682 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 775.00 | | | 283 775.00 |
EA Autres dettes | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 109.00 | | | 1 383 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 533.00 | | | 1 657 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 911.00 | | | 1 162 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109 125.00 | | 5 109 125.00 | 5 109 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 125.00 | | 5 109 125.00 | 5 109 125.00 |
FM Production stockée | | | -105 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 648.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 574.00 | | | 5 051 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 227.00 | | | 5 035 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 521.00 | | 12 911.00 | 474 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 273.00 | 482 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 273.00 | 272 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 886.00 | | 12 911.00 | 264 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 889.00 | 21 701.00 | 5 273.00 | 199 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 682.00 | 21 701.00 | 5 273.00 | 197 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | | 1 037.00 | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666.00 | | 1 037.00 | 3 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666.00 | | 1 037.00 | 3 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 683.00 | 682 683.00 | | 682 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 311.00 | | | 1 189 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 558.00 | 18 178.00 | 61 380.00 | 79 558.00 |
VI Groupe et associés | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 319.00 | 1 257 570.00 | 14 749.00 | 1 272 319.00 |
VW T.V.A. | 161 992.00 | 161 992.00 | | 161 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 291.00 | 1 162 911.00 | 61 380.00 | 1 224 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
ST Autres comptes | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573 554.00 | | | 1 573 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 687.00 | | | 842 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 892.00 | | | 708 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 246.00 | | | 1 800 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |