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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 12 505.00 | 7 494.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 202.00 | 84 070.00 | 42 131.00 | 126 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 552.00 | 109 105.00 | 67 447.00 | 176 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 139.00 | 207 888.00 | 325 251.00 | 533 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BN En cours de production de biens | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 769.00 | 1 925.00 | 899 844.00 | 901 769.00 |
BZ Autres créances | 255 978.00 | | 255 978.00 | 255 978.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 198.00 | 1 925.00 | 1 388 272.00 | 1 390 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 337.00 | 209 813.00 | 1 713 524.00 | 1 923 337.00 |
CU Autres participations | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 400.00 | | | -264 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 724.00 | | | 563 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 198.00 | | | 558 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 949.00 | | | 266 949.00 |
EA Autres dettes | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 858.00 | | | 1 653 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 524.00 | | | 1 713 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 163.00 | | | 1 536 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 953.00 | | 99 100.00 | 449 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 913.00 | | 533 140.00 | 15 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 913.00 | | 323 755.00 | 15 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 568.00 | | 99 100.00 | 240 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 555.00 | 16 247.00 | 15 913.00 | 207 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 348.00 | 16 247.00 | 15 913.00 | 205 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 199.00 | 558 199.00 | | 558 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 950.00 | 266 950.00 | | 266 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 126.00 | 593 126.00 | | 593 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 901 769.00 | 901 769.00 | | 901 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 091.00 | 22 218.00 | 31 873.00 | 54 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 979.00 | 255 979.00 | | 255 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 310.00 | 1 163 810.00 | 14 500.00 | 1 178 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 036.00 | 1 536 163.00 | 31 873.00 | 1 568 036.00 |