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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 4 387.00 | 278.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 571.00 | 110 809.00 | 62 763.00 | 173 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 072.00 | 115 195.00 | 1 053 877.00 | 1 169 072.00 |
BT Marchandises | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
BZ Autres créances | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
CF Disponibilités | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 181.00 | | 350 181.00 | 350 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 253.00 | 115 195.00 | 1 404 058.00 | 1 519 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
CU Autres participations | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 640 832.00 | 553 113.00 | | 640 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 249.00 | 87 719.00 | | 40 249.00 |
DL TOTAL (I) | 835 081.00 | 794 832.00 | | 835 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 411.00 | 496 402.00 | | 446 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 042.00 | 74 100.00 | | 82 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 287.00 | 31 359.00 | | 36 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 977.00 | 606 098.00 | | 568 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 058.00 | 1 400 930.00 | | 1 404 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 564.00 | 171 335.00 | | 189 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 293.00 | | 1 367 293.00 | 1 367 293.00 |
FG Production vendue services | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 458.00 | | 1 384 458.00 | 1 384 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | 14 776.00 | | 2 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 173.00 | 34 221.00 | | 37 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 048.00 | 53.00 | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 53.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 048.00 | 1 130.00 | | -9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 28 652.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 162.00 | 1 465 783.00 | | 1 395 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 913.00 | 1 378 064.00 | | 1 354 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 249.00 | 87 719.00 | | 40 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 250.00 | | 17 822.00 | 1 151 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 100.00 | | 17 136.00 | 161 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 686.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 195.00 | 12 000.00 | | 103 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 195.00 | 12 000.00 | | 103 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 725.00 | 66 312.00 | 265 115.00 | 445 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 977.00 | 189 564.00 | 265 115.00 | 568 977.00 |