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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 757.00 | 2 641.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 418.00 | 168 749.00 | 68 669.00 | 237 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 697.00 | 174 171.00 | 1 059 526.00 | 1 233 697.00 |
BT Marchandises | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 717.00 | 29 420.00 | 16 297.00 | 45 717.00 |
BZ Autres créances | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 629.00 | 29 420.00 | 269 209.00 | 298 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 326.00 | 203 591.00 | 1 328 734.00 | 1 532 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
CU Autres participations | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 687 301.00 | 697 397.00 | | 687 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 075.00 | 29 904.00 | | 48 075.00 |
DL TOTAL (I) | 889 376.00 | 881 302.00 | | 889 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 284.00 | 364 419.00 | | 325 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | 6 438.00 | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 093.00 | 103 713.00 | | 82 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 616.00 | 29 376.00 | | 25 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 358.00 | 503 946.00 | | 439 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 734.00 | 1 385 248.00 | | 1 328 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 893.00 | 178 916.00 | | 153 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 995.00 | | 2.00 | 1 239 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 1 233 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 398.00 | | | 982 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 083.00 | | | 242 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | 2.00 | 15 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 223.00 | 16 948.00 | | 157 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 680.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 146.00 | 16 269.00 | | 157 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 030.00 | 39 565.00 | 145 477.00 | 325 030.00 |
VI Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 358.00 | 153 893.00 | 145 477.00 | 439 358.00 |