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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 571.00 | 123 411.00 | 50 160.00 | 173 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 072.00 | 128 076.00 | 1 040 996.00 | 1 169 072.00 |
BT Marchandises | 128 003.00 | | 128 003.00 | 128 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BZ Autres créances | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CF Disponibilités | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 075.00 | | 299 075.00 | 299 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 147.00 | 128 076.00 | 1 340 071.00 | 1 468 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
CU Autres participations | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 681 081.00 | 640 832.00 | | 681 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 892.00 | 40 249.00 | | 18 892.00 |
DL TOTAL (I) | 853 973.00 | 835 081.00 | | 853 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 002.00 | 446 411.00 | | 380 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 419.00 | 82 042.00 | | 72 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 439.00 | 36 287.00 | | 29 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 098.00 | 568 977.00 | | 486 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 071.00 | 1 404 058.00 | | 1 340 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 663.00 | 189 564.00 | | 174 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 072.00 | | | 1 169 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 236.00 | | | 178 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 195.00 | 12 881.00 | | 115 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 195.00 | 12 881.00 | | 115 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 413.00 | 67 978.00 | 258 838.00 | 379 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 098.00 | 174 663.00 | 258 838.00 | 486 098.00 |