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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 77.00 | 3 320.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 418.00 | 152 481.00 | 84 938.00 | 237 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 995.00 | 157 223.00 | 1 082 772.00 | 1 239 995.00 |
BT Marchandises | 144 142.00 | | 144 142.00 | 144 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 619.00 | 30 172.00 | 19 447.00 | 49 619.00 |
BZ Autres créances | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
CF Disponibilités | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 647.00 | 30 172.00 | 302 475.00 | 332 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 642.00 | 187 395.00 | 1 385 248.00 | 1 572 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 697 397.00 | 699 973.00 | | 697 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 904.00 | 37 424.00 | | 29 904.00 |
DL TOTAL (I) | 881 302.00 | 891 397.00 | | 881 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 419.00 | 384 345.00 | | 364 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438.00 | 4 238.00 | | 6 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 713.00 | 92 813.00 | | 103 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 376.00 | 17 268.00 | | 29 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 946.00 | 498 664.00 | | 503 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 248.00 | 1 390 061.00 | | 1 385 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 916.00 | 149 651.00 | | 178 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 331.00 | | 12 665.00 | 1 227 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 000.00 | | 3 398.00 | 979 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 916.00 | | 9 167.00 | 232 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 415.00 | | 100.00 | 15 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 847.00 | 14 376.00 | | 142 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 847.00 | 14 299.00 | | 142 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 138.00 | 39 108.00 | 149 174.00 | 364 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 379.00 | 109 440.00 | 9 939.00 | 119 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 946.00 | 178 916.00 | 149 174.00 | 503 946.00 |