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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 251.00 | 138 182.00 | 90 070.00 | 228 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 331.00 | 142 847.00 | 1 084 484.00 | 1 227 331.00 |
BT Marchandises | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BZ Autres créances | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
CF Disponibilités | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 577.00 | | 305 577.00 | 305 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 908.00 | 142 847.00 | 1 390 061.00 | 1 532 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
CU Autres participations | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 699 973.00 | 681 081.00 | | 699 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 424.00 | 18 892.00 | | 37 424.00 |
DL TOTAL (I) | 891 397.00 | 853 973.00 | | 891 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 345.00 | 380 002.00 | | 384 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 813.00 | 72 419.00 | | 92 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 268.00 | 29 439.00 | | 17 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 664.00 | 486 098.00 | | 498 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 061.00 | 1 340 071.00 | | 1 390 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 651.00 | 174 663.00 | | 149 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 072.00 | | 58 259.00 | 1 169 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 236.00 | | 54 680.00 | 178 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 3 579.00 | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 076.00 | 14 771.00 | | 128 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 076.00 | 14 771.00 | | 128 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 813.00 | 92 813.00 | | 92 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 040.00 | 35 027.00 | 137 708.00 | 384 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 507.00 | | | 400 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 664.00 | 149 651.00 | 137 708.00 | 498 664.00 |