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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 2 116.00 | 1 282.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 4 670.00 | 40.00 | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 737.00 | 200 887.00 | 39 851.00 | 240 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 561.00 | 207 673.00 | 1 029 890.00 | 1 237 561.00 |
BT Marchandises | 154 425.00 | | 154 425.00 | 154 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 021.00 | 28 414.00 | 33 607.00 | 62 021.00 |
BZ Autres créances | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CF Disponibilités | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 353.00 | 28 414.00 | 300 939.00 | 329 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 913.00 | 236 086.00 | 1 330 827.00 | 1 566 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
CU Autres participations | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 710 123.00 | 695 376.00 | | 710 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 602.00 | 54 747.00 | | 76 602.00 |
DL TOTAL (I) | 940 724.00 | 904 123.00 | | 940 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 540.00 | 285 692.00 | | 246 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 6 366.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 074.00 | 87 472.00 | | 90 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 181.00 | 44 259.00 | | 47 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 103.00 | 423 788.00 | | 390 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 827.00 | 1 327 911.00 | | 1 330 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 798.00 | 177 448.00 | | 178 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 070.00 | | 1 491.00 | 1 236 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 398.00 | | | 982 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 956.00 | | 1 491.00 | 243 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 028.00 | 16 645.00 | | 191 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 680.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 591.00 | 15 965.00 | | 189 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 535.00 | 4 878.00 | | 23 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 535.00 | 4 878.00 | | 23 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 535.00 | 4 878.00 | | 23 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 341.00 | 35 036.00 | 140 904.00 | 246 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 103.00 | 178 798.00 | 140 904.00 | 390 103.00 |