| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 1 436.00 | 1 961.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 291.00 | 184 926.00 | 54 365.00 | 239 291.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 070.00 | 191 028.00 | 1 045 042.00 | 1 236 070.00 |
BT Marchandises | 145 673.00 | | 145 673.00 | 145 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 500.00 | 23 535.00 | 21 964.00 | 45 500.00 |
BZ Autres créances | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CF Disponibilités | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 404.00 | 23 535.00 | 282 869.00 | 306 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 474.00 | 214 563.00 | 1 327 911.00 | 1 542 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
CU Autres participations | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 695 376.00 | 687 301.00 | | 695 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 747.00 | 48 075.00 | | 54 747.00 |
DL TOTAL (I) | 904 123.00 | 889 376.00 | | 904 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 692.00 | 325 284.00 | | 285 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 472.00 | 82 093.00 | | 87 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 259.00 | 25 616.00 | | 44 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 788.00 | 439 358.00 | | 423 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 911.00 | 1 328 734.00 | | 1 327 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 448.00 | 153 893.00 | | 177 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 697.00 | | 2 373.00 | 1 233 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 398.00 | | | 982 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 083.00 | | 1 873.00 | 242 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | 500.00 | 9 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 171.00 | 16 856.00 | | 174 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 680.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 414.00 | 16 177.00 | | 173 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 420.00 | | 5 885.00 | 29 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 420.00 | | 5 885.00 | 29 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 420.00 | | 5 885.00 | 29 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 465.00 | 39 124.00 | 142 645.00 | 285 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 788.00 | 177 448.00 | 142 645.00 | 423 788.00 |