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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AN Terrains | 82 856.00 | 41 884.00 | 40 971.00 | 82 856.00 |
AP Constructions | 106 268.00 | 22 269.00 | 83 998.00 | 106 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404 431.00 | 11 506 810.00 | 13 897 620.00 | 25 404 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349 512.00 | 1 684 221.00 | 5 665 291.00 | 7 349 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 691.00 | | 629 691.00 | 629 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 582 626.00 | 13 264 631.00 | 20 317 994.00 | 33 582 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 376.00 | 4 650.00 | 38 726.00 | 43 376.00 |
BZ Autres créances | 3 410 614.00 | | 3 410 614.00 | 3 410 614.00 |
CF Disponibilités | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 896.00 | 4 650.00 | 3 532 246.00 | 3 536 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119 522.00 | 13 269 281.00 | 23 850 240.00 | 37 119 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 178.00 | 80 000.00 | | 162 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
DH Report à nouveau | | 3 884 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 798.00 | 1 643 553.00 | | 1 874 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 999.00 | 60 000.00 | | 192 999.00 |
DL TOTAL (I) | 13 215 277.00 | 16 653 199.00 | | 13 215 277.00 |
DP Provisions pour risques | 292 017.00 | 590 958.00 | | 292 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 453 198.00 | 1 462 873.00 | | 1 453 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 745 215.00 | 2 053 831.00 | | 1 745 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 47 158.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 107.00 | 5 362 959.00 | | 2 621 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575 116.00 | 3 095 975.00 | | 3 575 116.00 |
EA Autres dettes | 2 693 331.00 | 99 045.00 | | 2 693 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 889 747.00 | 8 605 140.00 | | 8 889 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 850 240.00 | 27 312 171.00 | | 23 850 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 119 445.00 | | 24 119 445.00 | 24 119 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 119 445.00 | | 24 119 445.00 | 24 119 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 675 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 889 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 861 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 894 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 199.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 723 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 705 777.00 | 21 866 031.00 | | 24 705 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 830 978.00 | 20 222 477.00 | | 22 830 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 798.00 | 1 643 553.00 | | 1 874 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 670 382.00 | | 5 937 395.00 | 27 670 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 152.00 | 33 582 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 860.00 | 33 572 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 660 489.00 | | 5 937 130.00 | 27 660 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 265.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442 618.00 | 1 846 873.00 | 24 860.00 | 11 442 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433 173.00 | 1 846 873.00 | 24 860.00 | 11 433 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053 831.00 | 234 199.00 | 542 815.00 | 2 053 831.00 |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 4 650.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 4 650.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055 798.00 | 238 849.00 | 544 782.00 | 2 055 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 849.00 | 544 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 107.00 | 2 621 107.00 | | 2 621 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885 446.00 | 1 885 446.00 | | 1 885 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 143.00 | 1 177 143.00 | | 1 177 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 496 831.00 | | | 496 831.00 |
VC Groupe et associés | 2 864 252.00 | | | 2 864 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 693 192.00 | 2 693 192.00 | | 2 693 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 526.00 | 512 526.00 | | 512 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 765.00 | 3 508 185.00 | 5 580.00 | 3 513 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 747.00 | 8 889 747.00 | | 8 889 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |