| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AN Terrains | 82 856.00 | 58 455.00 | 24 400.00 | 82 856.00 |
AP Constructions | 106 268.00 | 33 381.00 | 72 886.00 | 106 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 252 006.00 | 15 391 783.00 | 14 860 223.00 | 30 252 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 736 309.00 | 2 847 652.00 | 5 888 657.00 | 8 736 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 808.00 | | 778 808.00 | 778 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 960 904.00 | 18 334 757.00 | 21 626 146.00 | 39 960 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 203.00 | 4 068.00 | 18 134.00 | 22 203.00 |
BZ Autres créances | 3 823 186.00 | | 3 823 186.00 | 3 823 186.00 |
CF Disponibilités | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 904.00 | 4 068.00 | 3 915 836.00 | 3 919 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 880 808.00 | 18 338 826.00 | 25 541 982.00 | 43 880 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 822.00 | 255 918.00 | | 350 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
DH Report à nouveau | 4 225.00 | 1 058.00 | | 4 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 232.00 | 1 898 070.00 | | 1 843 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 344.00 | 297 291.00 | | 288 344.00 |
DL TOTAL (I) | 13 471 926.00 | 13 437 640.00 | | 13 471 926.00 |
DP Provisions pour risques | 117 377.00 | 157 691.00 | | 117 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 760 489.00 | 1 613 326.00 | | 1 760 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 877 866.00 | 1 771 017.00 | | 1 877 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 197.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 099.00 | 3 297 543.00 | | 2 347 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950 755.00 | 3 745 682.00 | | 3 950 755.00 |
EA Autres dettes | 3 894 246.00 | 3 103 947.00 | | 3 894 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 192 189.00 | 10 147 370.00 | | 10 192 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 541 982.00 | 25 356 028.00 | | 25 541 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 426 423.00 | | 24 426 423.00 | 24 426 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 426 423.00 | | 24 426 423.00 | 24 426 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 868 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 953 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 369 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 001 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 959.00 | | | 228 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 513.00 | 35 693.00 | | 39 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 513.00 | 35 693.00 | | 39 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 450.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 884.00 | 3 803.00 | | 6 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309.00 | 4 253.00 | | 7 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 204.00 | 31 439.00 | | 32 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 366.00 | 22 885.00 | | 33 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 913 217.00 | 24 549 694.00 | | 24 913 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 069 984.00 | 22 651 623.00 | | 23 069 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 232.00 | 1 898 070.00 | | 1 843 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 780 075.00 | | 3 046 550.00 | 37 780 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 721.00 | 39 960 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865 721.00 | 39 956 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 776 048.00 | | 3 045 922.00 | 37 776 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 628.00 | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 826 021.00 | 3 367 573.00 | 858 837.00 | 15 826 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 822 537.00 | 3 367 573.00 | 858 837.00 | 15 822 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 771 017.00 | 273 717.00 | 166 868.00 | 1 771 017.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | | 581.00 | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | 581.00 | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 667.00 | 273 717.00 | 167 449.00 | 1 775 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 717.00 | 167 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 099.00 | 2 347 099.00 | | 2 347 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187 507.00 | 2 187 507.00 | | 2 187 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 813.00 | 1 251 813.00 | | 1 251 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 691 458.00 | 691 456.00 | | 691 458.00 |
VC Groupe et associés | 3 033 012.00 | 3 033 012.00 | | 3 033 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 3 835 749.00 | 3 835 749.00 | | 3 835 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 434.00 | 511 434.00 | | 511 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 158.00 | 51 156.00 | | 51 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 718.00 | 3 892 835.00 | 4 882.00 | 3 897 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 192 189.00 | 10 192 189.00 | | 10 192 189.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |