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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AN Terrains | 82 856.00 | 66 741.00 | 16 114.00 | 82 856.00 |
AP Constructions | 343 688.00 | 44 804.00 | 298 884.00 | 343 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 231 877.00 | 17 066 786.00 | 14 165 090.00 | 31 231 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 206 535.00 | 3 525 380.00 | 5 681 155.00 | 9 206 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 087.00 | | 351 087.00 | 351 087.00 |
BF Prêts | 670 814.00 | | 670 814.00 | 670 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 892 415.00 | 20 707 197.00 | 21 185 218.00 | 41 892 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BZ Autres créances | 3 255 774.00 | | 3 255 774.00 | 3 255 774.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 882.00 | | 3 349 882.00 | 3 349 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 242 297.00 | 20 707 197.00 | 24 535 100.00 | 45 242 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 983.00 | 350 822.00 | | 442 983.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
DH Report à nouveau | 5 297.00 | 4 225.00 | | 5 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 225.00 | 1 843 232.00 | | 1 144 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 830.00 | 288 344.00 | | 248 830.00 |
DL TOTAL (I) | 12 826 637.00 | 13 471 926.00 | | 12 826 637.00 |
DP Provisions pour risques | 169 618.00 | 117 377.00 | | 169 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 920 981.00 | 1 760 489.00 | | 1 920 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090 599.00 | 1 877 866.00 | | 2 090 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 420.00 | 88.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 081.00 | 2 347 099.00 | | 2 161 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001 208.00 | 3 950 755.00 | | 4 001 208.00 |
EA Autres dettes | 3 443 153.00 | 3 894 246.00 | | 3 443 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 617 863.00 | 10 192 189.00 | | 9 617 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 535 100.00 | 25 541 982.00 | | 24 535 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 276 426.00 | | 24 276 426.00 | 24 276 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 276 426.00 | | 24 276 426.00 | 24 276 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 696 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 785 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 202 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 020.00 | |
GE Autres charges | | | -2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 568 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 477.00 | 39 513.00 | | 46 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 477.00 | 39 513.00 | | 46 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 769.00 | 6 884.00 | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | 7 309.00 | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 707.00 | 32 204.00 | | 40 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 747 300.00 | 24 913 217.00 | | 24 747 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 603 075.00 | 23 069 984.00 | | 23 603 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 225.00 | 1 843 232.00 | | 1 144 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 960 904.00 | | 3 236 951.00 | 39 960 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 440.00 | 41 892 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305 440.00 | 41 216 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 956 248.00 | | 2 565 236.00 | 39 956 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 671 714.00 | 1 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334 757.00 | 3 672 110.00 | 1 299 670.00 | 18 334 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 331 273.00 | 3 672 110.00 | 1 299 670.00 | 18 331 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 877 866.00 | 353 020.00 | 140 287.00 | 1 877 866.00 |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881 934.00 | 353 020.00 | 144 355.00 | 1 881 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 020.00 | 144 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 081.00 | 2 161 081.00 | | 2 161 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325 322.00 | 2 325 322.00 | | 2 325 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 434.00 | 1 225 434.00 | | 1 225 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
UP Prêts | 670 814.00 | 234.00 | 670 580.00 | 670 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 485 800.00 | 485 800.00 | | 485 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 653 991.00 | 2 653 991.00 | | 2 653 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 347 544.00 | 3 347 544.00 | | 3 347 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 329.00 | 3 343 749.00 | 670 580.00 | 4 014 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 617 863.00 | 9 617 863.00 | | 9 617 863.00 |