| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AN Terrains | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
AP Constructions | 843 505.00 | 113 911.00 | 729 594.00 | 843 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 430 561.00 | 23 682 475.00 | 10 748 086.00 | 34 430 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568 607.00 | 5 482 962.00 | 4 085 645.00 | 9 568 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 196 119.00 | | 1 196 119.00 | 1 196 119.00 |
BF Prêts | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 162 502.00 | 29 365 689.00 | 16 796 813.00 | 46 162 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 147.00 | | 2 534 147.00 | 2 534 147.00 |
BZ Autres créances | 6 936 319.00 | | 6 936 319.00 | 6 936 319.00 |
CF Disponibilités | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 566 917.00 | | 9 566 917.00 | 9 566 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 729 419.00 | 29 365 689.00 | 26 363 730.00 | 55 729 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 457.00 | 600 742.00 | | 670 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
DH Report à nouveau | | 3 002 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 939.00 | 1 394 290.00 | | 1 774 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 612 981.00 | 333 963.00 | | 1 612 981.00 |
DL TOTAL (I) | 15 043 677.00 | 16 316 982.00 | | 15 043 677.00 |
DP Provisions pour risques | 224 724.00 | 224 724.00 | | 224 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 667 753.00 | 2 439 341.00 | | 2 667 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 892 477.00 | 2 664 064.00 | | 2 892 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 643.00 | 334 545.00 | | 585 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 283.00 | 3 425 433.00 | | 4 363 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478 650.00 | 3 560 533.00 | | 3 478 650.00 |
EA Autres dettes | | 348 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 427 576.00 | 7 668 685.00 | | 8 427 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 363 730.00 | 26 649 732.00 | | 26 363 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 643.00 | | | 585 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 235.00 | 25 046 738.00 | 25 576 973.00 | 530 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 235.00 | 25 046 738.00 | 25 576 973.00 | 530 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 711 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 374 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 926 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 162 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 540.00 | 42 981.00 | | 24 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 974.00 | -3 467.00 | | 14 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 010.00 | 30 721.00 | | 209 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 643.00 | 411 184.00 | | 585 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 758 341.00 | 23 903 165.00 | | 25 758 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 983 402.00 | 22 508 876.00 | | 23 983 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 939.00 | 1 394 290.00 | | 1 774 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 272 864.00 | | 6 041 889.00 | 46 272 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 37 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 657 960.00 | 1 494 290.00 | 46 162 502.00 | 4 657 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657 960.00 | 1 494 230.00 | 46 121 648.00 | 4 657 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 269 320.00 | | 6 004 519.00 | 46 269 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 37 370.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 319 366.00 | 3 540 379.00 | 1 494 055.00 | 27 319 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 315 881.00 | 3 540 379.00 | 1 494 055.00 | 27 315 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 664 064.00 | 228 412.00 | | 2 664 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664 064.00 | 228 412.00 | | 2 664 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 283.00 | 4 363 283.00 | | 4 363 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139 827.00 | 2 139 827.00 | | 2 139 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 727.00 | 1 026 727.00 | | 1 026 727.00 |
UP Prêts | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 147.00 | 2 534 147.00 | | 2 534 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VB T. V. A. | 1 388 096.00 | 1 388 096.00 | | 1 388 096.00 |
VC Groupe et associés | 5 030 912.00 | 5 030 912.00 | | 5 030 912.00 |
VI Groupe et associés | 585 643.00 | 585 643.00 | | 585 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 096.00 | 312 096.00 | | 312 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 740.00 | 487 740.00 | | 487 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 532 260.00 | 9 494 890.00 | 37 370.00 | 9 532 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 427 576.00 | 8 427 576.00 | | 8 427 576.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |