| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AN Terrains | 82 856.00 | 50 170.00 | 32 686.00 | 82 856.00 |
AP Constructions | 106 268.00 | 27 825.00 | 78 442.00 | 106 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 490 949.00 | 13 539 189.00 | 13 951 759.00 | 27 490 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 976 504.00 | 2 205 351.00 | 5 771 153.00 | 7 976 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 119 469.00 | | 2 119 469.00 | 2 119 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 780 075.00 | 15 826 021.00 | 21 954 053.00 | 37 780 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 300.00 | 4 650.00 | 36 650.00 | 41 300.00 |
BZ Autres créances | 3 309 528.00 | | 3 309 528.00 | 3 309 528.00 |
CF Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 624.00 | 4 650.00 | 3 401 974.00 | 3 406 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 186 700.00 | 15 830 671.00 | 25 356 028.00 | 41 186 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 918.00 | 162 178.00 | | 255 918.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 070.00 | 1 874 798.00 | | 1 898 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 291.00 | 192 999.00 | | 297 291.00 |
DL TOTAL (I) | 13 437 640.00 | 13 215 277.00 | | 13 437 640.00 |
DP Provisions pour risques | 157 691.00 | 292 017.00 | | 157 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 613 326.00 | 1 453 198.00 | | 1 613 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 771 017.00 | 1 745 215.00 | | 1 771 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 192.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 543.00 | 2 621 107.00 | | 3 297 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745 682.00 | 3 575 116.00 | | 3 745 682.00 |
EA Autres dettes | 3 103 947.00 | 2 693 331.00 | | 3 103 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 147 370.00 | 8 889 747.00 | | 10 147 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 356 028.00 | 23 850 240.00 | | 25 356 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 905 583.00 | | 23 905 583.00 | 23 905 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 905 583.00 | | 23 905 583.00 | 23 905 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 493 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 094 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 855 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 081.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 584 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | 77 569.00 | | 22 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 549 694.00 | 24 705 777.00 | | 24 549 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 651 623.00 | 22 830 978.00 | | 22 651 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 070.00 | 1 874 798.00 | | 1 898 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 582 626.00 | | 4 450 134.00 | 33 582 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 684.00 | 37 780 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 961.00 | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 723.00 | 37 776 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 572 759.00 | | 4 450 012.00 | 33 572 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 122.00 | 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 533 749.00 | | | 533 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 264 631.00 | 2 810 271.00 | 248 881.00 | 13 264 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | 5 961.00 | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 255 186.00 | 2 810 271.00 | 242 920.00 | 13 255 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 745 215.00 | 328 081.00 | 302 279.00 | 1 745 215.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749 865.00 | 328 081.00 | 302 279.00 | 1 749 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 081.00 | 302 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 543.00 | 3 297 543.00 | | 3 297 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125 806.00 | 2 125 806.00 | | 2 125 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 484.00 | 1 221 484.00 | | 1 221 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 656 959.00 | | | 656 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 587 291.00 | | | 2 587 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 270.00 | 3 076 270.00 | | 3 076 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 390.00 | 398 390.00 | | 398 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 980.00 | 3 391 400.00 | 5 580.00 | 3 396 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 370.00 | 10 147 370.00 | | 10 147 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |