| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AN Terrains | 82 856.00 | 82 663.00 | 192.00 | 82 856.00 |
AP Constructions | 379 031.00 | 82 222.00 | 296 809.00 | 379 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 501 652.00 | 22 206 235.00 | 9 295 417.00 | 31 501 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439 316.00 | 4 944 760.00 | 4 494 555.00 | 9 439 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 866 462.00 | | 4 866 462.00 | 4 866 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 272 864.00 | 27 319 365.00 | 18 953 498.00 | 46 272 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 599.00 | | 2 438 599.00 | 2 438 599.00 |
BZ Autres créances | 5 146 683.00 | | 5 146 683.00 | 5 146 683.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 230.00 | | 7 696 230.00 | 7 696 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 969 097.00 | 27 319 365.00 | 26 649 731.00 | 53 969 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 742.00 | 500 195.00 | | 600 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
DH Report à nouveau | 3 002 685.00 | 1 092 310.00 | | 3 002 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 289.00 | 2 010 922.00 | | 1 394 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 963.00 | 373 476.00 | | 333 963.00 |
DL TOTAL (I) | 16 316 982.00 | 14 962 206.00 | | 16 316 982.00 |
DP Provisions pour risques | 224 723.00 | 325 045.00 | | 224 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 439 340.00 | 2 185 016.00 | | 2 439 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 664 064.00 | 2 510 062.00 | | 2 664 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 544.00 | 1 924 056.00 | | 334 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 432.00 | 2 237 590.00 | | 3 425 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560 533.00 | 3 964 262.00 | | 3 560 533.00 |
EA Autres dettes | 348 173.00 | 179 575.00 | | 348 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668 684.00 | 8 305 485.00 | | 7 668 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 649 731.00 | 25 777 754.00 | | 26 649 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 544.00 | | | 334 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 114.00 | 22 836 007.00 | 23 245 121.00 | 409 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 114.00 | 22 836 007.00 | 23 245 121.00 | 409 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 856 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 442 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 023 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 980.00 | 390 757.00 | | 42 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 980.00 | 391 270.00 | | 42 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | -351 756.00 | | -3 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 721.00 | 163 893.00 | | 30 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 184.00 | 722 380.00 | | 411 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 903 165.00 | 26 650 692.00 | | 23 903 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 508 875.00 | 24 639 770.00 | | 22 508 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 289.00 | 2 010 922.00 | | 1 394 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 658 642.00 | | 4 981 498.00 | 41 658 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 654 608.00 | | 4 981 487.00 | 41 654 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 11.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 805 569.00 | 3 608 213.00 | 94 417.00 | 23 805 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 802 084.00 | 3 608 213.00 | 94 417.00 | 23 802 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 510 062.00 | 669 323.00 | | 2 510 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510 062.00 | 669 323.00 | | 2 510 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 432.00 | 3 425 432.00 | | 3 425 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085 150.00 | 2 085 150.00 | | 2 085 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 103.00 | 1 051 103.00 | | 1 051 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 173.00 | 348 173.00 | | 348 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 599.00 | 2 438 599.00 | | 2 438 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VB T. V. A. | 903 507.00 | 903 507.00 | | 903 507.00 |
VC Groupe et associés | 3 428 614.00 | 3 428 614.00 | | 3 428 614.00 |
VI Groupe et associés | 334 544.00 | 334 544.00 | | 334 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 279.00 | 424 279.00 | | 424 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 385.00 | 733 385.00 | | 733 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 610 018.00 | 7 610 018.00 | | 7 610 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 684.00 | 7 668 684.00 | | 7 668 684.00 |