| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AN Terrains | 82 856.00 | 75 027.00 | 7 829.00 | 82 856.00 |
AP Constructions | 379 031.00 | 63 513.00 | 315 518.00 | 379 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162 938.00 | 19 466 304.00 | 11 696 634.00 | 31 162 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301 423.00 | 4 197 239.00 | 5 104 183.00 | 9 301 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 358.00 | | 728 358.00 | 728 358.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 658 642.00 | 23 805 569.00 | 17 853 073.00 | 41 658 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 844.00 | | 127 844.00 | 127 844.00 |
BZ Autres créances | 7 770 581.00 | | 7 770 581.00 | 7 770 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 924 680.00 | | 7 924 680.00 | 7 924 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 583 323.00 | 23 805 569.00 | 25 777 754.00 | 49 583 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 195.00 | 442 983.00 | | 500 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 310.00 | 5 297.00 | | 1 092 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 922.00 | 1 144 225.00 | | 2 010 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 476.00 | 248 830.00 | | 373 476.00 |
DL TOTAL (I) | 14 962 206.00 | 12 826 637.00 | | 14 962 206.00 |
DP Provisions pour risques | 325 045.00 | 169 618.00 | | 325 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 185 016.00 | 1 920 981.00 | | 2 185 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510 062.00 | 2 090 599.00 | | 2 510 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 056.00 | | | 1 924 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 590.00 | 2 161 081.00 | | 2 237 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964 262.00 | 4 001 208.00 | | 3 964 262.00 |
EA Autres dettes | 179 575.00 | 3 443 153.00 | | 179 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 485.00 | 9 617 863.00 | | 8 305 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 777 754.00 | 24 535 100.00 | | 25 777 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 495.00 | 25 633 004.00 | 26 263 500.00 | 630 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 495.00 | 25 633 004.00 | 26 263 500.00 | 630 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 610 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 972 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 348 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 513.00 | 46 477.00 | | 39 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 513.00 | 46 477.00 | | 39 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 757.00 | | | 390 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 5 769.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 270.00 | 5 769.00 | | 391 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 756.00 | 40 707.00 | | -351 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 893.00 | | | 163 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 380.00 | | | 722 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 650 692.00 | 24 747 300.00 | | 26 650 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 639 770.00 | 23 603 075.00 | | 24 639 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 922.00 | 1 144 225.00 | | 2 010 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 892 415.00 | | 966 064.00 | 41 892 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 622 102.00 | 577 734.00 | 41 658 642.00 | 622 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 622 102.00 | 577 734.00 | 41 654 608.00 | 622 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 216 045.00 | | 1 638 399.00 | 41 216 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 885.00 | | -672 335.00 | 672 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 707 197.00 | 3 675 593.00 | 577 221.00 | 20 707 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 703 712.00 | 3 675 593.00 | 577 221.00 | 20 703 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090 599.00 | 758 441.00 | 338 977.00 | 2 090 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 599.00 | 758 441.00 | 338 977.00 | 2 090 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 441.00 | 338 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 590.00 | 2 237 590.00 | | 2 237 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225 682.00 | 2 225 682.00 | | 2 225 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 019.00 | 1 129 019.00 | | 1 129 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 575.00 | 179 575.00 | | 179 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 127 844.00 | 127 844.00 | | 127 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 507 225.00 | 507 225.00 | | 507 225.00 |
VC Groupe et associés | 6 780 138.00 | 6 780 138.00 | | 6 780 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 056.00 | 1 924 056.00 | | 1 924 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 177.00 | 584 177.00 | | 584 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 923.00 | 476 923.00 | | 476 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 069.00 | 7 923 520.00 | 549.00 | 7 924 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305 485.00 | 8 305 485.00 | | 8 305 485.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |