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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AN Terrains | 1 398.00 | 224.00 | 1 173.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 857.00 | 33 212.00 | 26 644.00 | 59 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 672.00 | 95 220.00 | 68 451.00 | 163 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 809.00 | 128 883.00 | 261 926.00 | 390 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BT Marchandises | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 842.00 | 59.00 | 514 782.00 | 514 842.00 |
BZ Autres créances | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
CF Disponibilités | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 219.00 | 59.00 | 913 160.00 | 913 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 029.00 | 128 943.00 | 1 175 086.00 | 1 304 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DG Autres réserves | 245 919.00 | | | 245 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 034.00 | | | 254 034.00 |
DL TOTAL (I) | 659 984.00 | | | 659 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 733.00 | | | 242 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 874.00 | | | 174 874.00 |
EA Autres dettes | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 102.00 | | | 515 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 086.00 | | | 1 175 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 791.00 | | | 481 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 813.00 | | 765 813.00 | 765 813.00 |
FG Production vendue services | 1 414 650.00 | | 1 414 650.00 | 1 414 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 463.00 | | 2 180 463.00 | 2 180 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 985.00 | | | 2 228 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 950.00 | | | 1 974 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 034.00 | | | 254 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 691.00 | | | 282 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 421.00 | | | 351 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 925.00 | | | 192 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 213.00 | 22 699.00 | 2 028.00 | 108 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 987.00 | 22 699.00 | 2 028.00 | 107 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 734.00 | 242 734.00 | | 242 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 802.00 | 35 490.00 | 33 311.00 | 68 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 016.00 | 650 289.00 | 17 727.00 | 668 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 102.00 | 481 791.00 | 33 311.00 | 515 102.00 |