| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
AN Terrains | 1 398.00 | 1 063.00 | 335.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 086.00 | 198 581.00 | 165 505.00 | 364 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 249.00 | 358 790.00 | 220 459.00 | 579 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 206.00 | 560 312.00 | 956 895.00 | 1 517 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BT Marchandises | 275 160.00 | | 275 160.00 | 275 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 977.00 | | 260 977.00 | 260 977.00 |
BZ Autres créances | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
CF Disponibilités | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 601.00 | | 724 601.00 | 724 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 808.00 | 560 312.00 | 1 681 496.00 | 2 241 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 352 641.00 | | 352 641.00 | 352 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 586 308.00 | | | 586 308.00 |
DH Report à nouveau | -61 973.00 | | | -61 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 292.00 | | | -64 292.00 |
DL TOTAL (I) | 625 043.00 | | | 625 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 408.00 | | | 376 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 154.00 | | | 356 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 785.00 | | | 223 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 453.00 | | | 1 056 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 496.00 | | | 1 681 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 681.00 | | | 800 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 482.00 | | 235 219.00 | 1 401 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 981.00 | 375 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 770.00 | 1 517 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 789.00 | 944 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 226.00 | | 77 512.00 | 118 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 269.00 | | 156 952.00 | 809 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 987.00 | | 755.00 | 473 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 655.00 | 132 590.00 | 35 315.00 | 437 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 10.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 429.00 | 132 579.00 | 35 315.00 | 437 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 785.00 | 223 785.00 | | 223 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
UX Autres créances clients | 260 971.00 | 260 971.00 | | 260 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 163.00 | 119 391.00 | 224 036.00 | 375 163.00 |
VI Groupe et associés | 356 154.00 | 356 154.00 | | 356 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 624.00 | 374 196.00 | 22 429.00 | 396 624.00 |
VW T.V.A. | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 453.00 | 800 681.00 | 224 036.00 | 1 056 453.00 |