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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AN Terrains | 1 398.00 | 783.00 | 614.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 728.00 | 92 001.00 | 83 726.00 | 175 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 992.00 | 251 475.00 | 283 517.00 | 534 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 692.00 | 344 486.00 | 506 205.00 | 850 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BT Marchandises | 214 466.00 | | 214 466.00 | 214 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 781.00 | | 241 781.00 | 241 781.00 |
BZ Autres créances | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CF Disponibilités | 307 245.00 | | 307 245.00 | 307 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 134.00 | | 851 134.00 | 851 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 826.00 | 344 486.00 | 1 357 340.00 | 1 701 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 507 459.00 | | | 507 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 848.00 | | | 178 848.00 |
DL TOTAL (I) | 851 307.00 | | | 851 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 316.00 | | | 232 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 482.00 | | | 131 482.00 |
EA Autres dettes | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 032.00 | | | 506 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 340.00 | | | 1 357 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 764.00 | | | 441 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 332.00 | | 215 064.00 | 686 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 703.00 | 850 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 703.00 | 712 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 226.00 | | | 118 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 354.00 | | 214 468.00 | 548 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 752.00 | | 596.00 | 19 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 884.00 | 93 908.00 | 16 306.00 | 266 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 658.00 | 93 908.00 | 16 306.00 | 266 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311 188.00 | 290 840.00 | 20 348.00 | 311 188.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 241 781.00 | 241 781.00 | | 241 781.00 |