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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AN Terrains | 1 398.00 | 643.00 | 754.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 048.00 | 66 086.00 | 50 962.00 | 117 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 906.00 | 199 928.00 | 229 978.00 | 429 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 331.00 | 266 884.00 | 419 447.00 | 686 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BT Marchandises | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 058.00 | | 271 058.00 | 271 058.00 |
BZ Autres créances | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CF Disponibilités | 381 074.00 | | 381 074.00 | 381 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 985.00 | | 808 985.00 | 808 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 317.00 | 266 884.00 | 1 228 432.00 | 1 495 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 404 124.00 | | | 404 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 334.00 | | | 203 334.00 |
DL TOTAL (I) | 772 459.00 | | | 772 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 867.00 | | | 152 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 790.00 | | | 144 790.00 |
EA Autres dettes | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 973.00 | | | 455 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 432.00 | | | 1 228 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 524.00 | | | 349 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 165.00 | | 552 165.00 | 552 165.00 |
FG Production vendue services | 944 392.00 | | 944 392.00 | 944 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 557.00 | | 1 496 557.00 | 1 496 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 453.00 | | | 1 513 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 118.00 | | | 1 310 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 334.00 | | | 203 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 411.00 | | 45 261.00 | 652 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 340.00 | | 686 332.00 | 11 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 340.00 | | 548 354.00 | 11 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 226.00 | | | 118 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 042.00 | | 43 651.00 | 516 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 143.00 | | 1 609.00 | 18 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 309.00 | 60 738.00 | 8 163.00 | 214 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 083.00 | 60 738.00 | 8 163.00 | 214 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 924.00 | 139 924.00 | | 139 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
UX Autres créances clients | 271 059.00 | 271 059.00 | | 271 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 288.00 | 45 840.00 | 106 448.00 | 152 288.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 002.00 | 301 250.00 | 19 752.00 | 321 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 973.00 | 349 525.00 | 106 449.00 | 455 973.00 |