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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AN Terrains | 1 398.00 | 504.00 | 893.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 203.00 | 50 633.00 | 29 570.00 | 80 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 440.00 | 162 945.00 | 271 494.00 | 434 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 410.00 | 214 309.00 | 438 101.00 | 652 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BT Marchandises | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 516.00 | 1 469.00 | 217 046.00 | 218 516.00 |
BZ Autres créances | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CF Disponibilités | 566 356.00 | | 566 356.00 | 566 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 623.00 | 1 469.00 | 976 153.00 | 977 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 034.00 | 215 778.00 | 1 414 255.00 | 1 630 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 692 071.00 | | | 692 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
DL TOTAL (I) | 969 124.00 | | | 969 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 633.00 | | | 200 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
EA Autres dettes | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 130.00 | | | 445 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 255.00 | | | 1 414 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 014.00 | | | 293 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 318.00 | | 715 318.00 | 715 318.00 |
FG Production vendue services | 859 073.00 | | 859 073.00 | 859 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 391.00 | | 1 574 391.00 | 1 574 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 946.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 930.00 | | | 1 645 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 876.00 | | | 1 533 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 986.00 | | | 152 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 266.00 | | | 650 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 609.00 | | | 513 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 211.00 | 57 947.00 | 6 848.00 | 163 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 985.00 | 57 947.00 | 6 848.00 | 162 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | | 230.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | | 230.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
UX Autres créances clients | 218 516.00 | | | 218 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 939.00 | 47 824.00 | 152 116.00 | 199 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
VP Divers | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 317.00 | 282 175.00 | 18 143.00 | 300 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 131.00 | 293 015.00 | 152 116.00 | 445 131.00 |