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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AN Terrains | 1 398.00 | 364.00 | 1 033.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 903.00 | 40 554.00 | 37 349.00 | 77 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 307.00 | 122 066.00 | 312 241.00 | 434 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 265.00 | 163 210.00 | 487 054.00 | 650 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BT Marchandises | 99 141.00 | | 99 141.00 | 99 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 455.00 | 1 699.00 | 467 756.00 | 469 455.00 |
BZ Autres créances | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
CF Disponibilités | 480 158.00 | | 480 158.00 | 480 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 089.00 | 1 699.00 | 1 243 390.00 | 1 245 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 355.00 | 164 910.00 | 1 730 445.00 | 1 895 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 454 484.00 | | | 454 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 587.00 | | | 337 587.00 |
DL TOTAL (I) | 957 071.00 | | | 957 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 880.00 | | | 276 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 168.00 | | | 269 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 319.00 | | | 184 319.00 |
EA Autres dettes | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 374.00 | | | 773 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 445.00 | | | 1 730 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 635.00 | | | 564 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 097.00 | | 644 097.00 | 644 097.00 |
FG Production vendue services | 1 522 875.00 | | 1 522 875.00 | 1 522 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 972.00 | | 2 166 972.00 | 2 166 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 149.00 | | | 96 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 462.00 | | | 2 290 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 875.00 | | | 1 952 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 587.00 | | | 337 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 810.00 | | | 390 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 927.00 | | | 224 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 884.00 | 40 704.00 | 6 376.00 | 128 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 658.00 | 40 704.00 | 6 376.00 | 128 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 168.00 | 269 168.00 | | 269 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
UX Autres créances clients | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469 456.00 | | | 469 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 114.00 | 67 376.00 | 187 182.00 | 276 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263.00 | | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 869.00 | 638 505.00 | 20 364.00 | 658 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 374.00 | 564 636.00 | 187 182.00 | 773 374.00 |