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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AP Constructions | 11 717.00 | 6 254.00 | 5 464.00 | 11 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 119.00 | 5 332.00 | 8 787.00 | 14 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 716.00 | 33 217.00 | 17 499.00 | 50 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 543.00 | 53 063.00 | 4 205 480.00 | 4 258 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 569.00 | | 437 569.00 | 437 569.00 |
BZ Autres créances | 621 804.00 | | 621 804.00 | 621 804.00 |
CF Disponibilités | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 846.00 | | 1 191 846.00 | 1 191 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 389.00 | 53 063.00 | 5 397 326.00 | 5 450 389.00 |
CU Autres participations | 4 169 911.00 | | 4 169 911.00 | 4 169 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 2 414 044.00 | | | 2 414 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 345.00 | | | 757 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 888.00 | | | 4 089 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 989.00 | | | 635 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 619.00 | | | 238 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 345.00 | | | 344 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 437.00 | | | 1 307 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 326.00 | | | 5 397 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 709.00 | | | 859 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
FG Production vendue services | 1 401 820.00 | | 1 401 820.00 | 1 401 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 704.00 | | 1 419 704.00 | 1 419 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 336.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 965.00 | | | 135 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 965.00 | | | 135 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 289.00 | | | -135 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 109.00 | | | 2 206 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 765.00 | | | 1 448 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 345.00 | | | 757 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 495.00 | | 28 048.00 | 4 230 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 258 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 204.00 | | 19 348.00 | 57 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165 031.00 | | 8 700.00 | 4 165 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 727.00 | 14 336.00 | | 38 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 4 129.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 597.00 | 10 206.00 | | 34 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 668.00 | 137 668.00 | | 137 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 437 569.00 | | | 437 569.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VC Groupe et associés | 597 485.00 | | | 597 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 989.00 | 188 261.00 | 447 728.00 | 635 989.00 |
VI Groupe et associés | 238 619.00 | 238 619.00 | | 238 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 144.00 | | | 313 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 220.00 | 1 085 100.00 | 120.00 | 1 085 220.00 |
VW T.V.A. | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 437.00 | 859 709.00 | 447 728.00 | 1 307 437.00 |