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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AP Constructions | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076.00 | 14 541.00 | 535.00 | 15 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 232.00 | 39 026.00 | 13 206.00 | 52 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 713.00 | 65 741.00 | 5 350 972.00 | 5 416 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 254.00 | | 213 254.00 | 213 254.00 |
BZ Autres créances | 445 497.00 | | 445 497.00 | 445 497.00 |
CF Disponibilités | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 312.00 | | 693 312.00 | 693 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 025.00 | 65 741.00 | 6 044 283.00 | 6 110 025.00 |
CU Autres participations | 5 336 161.00 | | 5 336 161.00 | 5 336 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 3 497 341.00 | | | 3 497 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 823.00 | | | 4 544 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 487.00 | | | 1 280 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 460.00 | | | 1 499 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 283.00 | | | 6 044 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 076.00 | | | 1 495 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
FG Production vendue services | 1 290 597.00 | | 1 290 597.00 | 1 290 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 615.00 | | 1 306 615.00 | 1 306 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 598.00 | | | 94 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 323.00 | | | -100 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 652.00 | | | 1 403 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 670.00 | | | 1 274 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 424.00 | | 8 989.00 | 5 411 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 5 337 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 5 416 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 583.00 | | 7 640.00 | 63 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339 581.00 | | 1 349.00 | 5 339 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 057.00 | 6 684.00 | | 59 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 797.00 | 6 684.00 | | 50 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 213 254.00 | 213 254.00 | | 213 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VC Groupe et associés | 436 388.00 | 436 388.00 | | 436 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 487.00 | 1 280 487.00 | | 1 280 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 266.00 | 671 197.00 | 1 069.00 | 672 266.00 |
VW T.V.A. | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 460.00 | 1 499 460.00 | | 1 499 460.00 |