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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AP Constructions | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 491.00 | 14 793.00 | 1 698.00 | 16 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 924.00 | 46 897.00 | 10 027.00 | 56 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 820.00 | 73 864.00 | 5 350 955.00 | 5 424 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 585.00 | | 324 585.00 | 324 585.00 |
BZ Autres créances | 232 922.00 | | 232 922.00 | 232 922.00 |
CF Disponibilités | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 565.00 | | 594 565.00 | 594 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 384.00 | 73 864.00 | 5 945 520.00 | 6 019 384.00 |
CU Autres participations | 5 336 161.00 | | 5 336 161.00 | 5 336 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 2 624 323.00 | | | 2 624 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 852.00 | | | 1 494 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 675.00 | | | 5 037 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 404.00 | | | 544 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 007.00 | | | 188 007.00 |
EA Autres dettes | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 845.00 | | | 907 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 520.00 | | | 5 945 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 845.00 | | | 907 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 741.00 | 8 123.00 | | 65 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 481.00 | 8 123.00 | | 57 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 114.00 | 567 114.00 | | 567 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 183.00 | 567 114.00 | 3 069.00 | 570 183.00 |