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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AP Constructions | 3 915.00 | 3 190.00 | 725.00 | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076.00 | 12 288.00 | 2 788.00 | 15 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 865.00 | 27 260.00 | 16 606.00 | 43 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 247.00 | 50 997.00 | 4 194 250.00 | 4 245 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 978.00 | | 347 978.00 | 347 978.00 |
BZ Autres créances | 1 082 223.00 | | 1 082 223.00 | 1 082 223.00 |
CF Disponibilités | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 138.00 | | 1 471 138.00 | 1 471 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 386.00 | 50 997.00 | 5 665 388.00 | 5 716 386.00 |
CU Autres participations | 4 170 311.00 | | 4 170 311.00 | 4 170 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 1 778 804.00 | | | 1 778 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 199.00 | | | 2 742 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 646.00 | | | 1 268 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 378.00 | | | 157 378.00 |
EA Autres dettes | 1 356 369.00 | | | 1 356 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 189.00 | | | 2 923 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 388.00 | | | 5 665 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 189.00 | | | 2 923 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
FG Production vendue services | 1 161 631.00 | | 1 161 631.00 | 1 161 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 569.00 | | 1 175 569.00 | 1 175 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 359.00 | | | 135 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 118.00 | | | 137 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 968.00 | | | -134 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 646.00 | | | 1 213 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 750.00 | | | 1 168 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 901.00 | | 10 163.00 | 4 239 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 4 245 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 817.00 | 62 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 510.00 | | 10 163.00 | 57 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174 131.00 | | | 4 174 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 340.00 | 8 715.00 | 3 058.00 | 45 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 080.00 | 8 715.00 | 3 058.00 | 37 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 369.00 | 1 356 369.00 | | 1 356 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 347 978.00 | 347 978.00 | | 347 978.00 |
VB T. V. A. | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 691.00 | 1 019 691.00 | | 1 019 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 646.00 | 1 268 646.00 | | 1 268 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 481.00 | 1 456 361.00 | 120.00 | 1 456 481.00 |
VW T.V.A. | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 189.00 | 2 923 189.00 | | 2 923 189.00 |