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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AP Constructions | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076.00 | 14 245.00 | 832.00 | 15 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 592.00 | 32 638.00 | 11 954.00 | 44 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 424.00 | 59 057.00 | 5 352 367.00 | 5 411 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 245.00 | | 270 245.00 | 270 245.00 |
BZ Autres créances | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
CF Disponibilités | 1 397 689.00 | | 1 397 689.00 | 1 397 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 276.00 | | 1 742 276.00 | 1 742 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 700.00 | 59 057.00 | 7 094 643.00 | 7 153 700.00 |
CU Autres participations | 5 335 761.00 | | 5 335 761.00 | 5 335 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 1 823 699.00 | | | 1 823 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 641.00 | | | 1 673 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 841.00 | | | 4 415 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 574.00 | | | 2 209 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
EA Autres dettes | 218 800.00 | | | 218 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 802.00 | | | 2 678 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 643.00 | | | 7 094 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 802.00 | | | 2 678 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
FG Production vendue services | 1 190 282.00 | | 1 190 282.00 | 1 190 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 704.00 | | 1 204 704.00 | 1 204 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 526.00 | | | 144 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 526.00 | | | 144 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 526.00 | | | -144 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 276.00 | | | 2 892 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 634.00 | | | 1 218 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 641.00 | | | 1 673 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 247.00 | | 1 166 177.00 | 4 245 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 411 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 856.00 | | 727.00 | 62 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174 131.00 | | 1 165 450.00 | 4 174 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 997.00 | 8 060.00 | | 50 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 737.00 | 8 060.00 | | 42 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 800.00 | 218 800.00 | | 218 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 270 245.00 | 270 245.00 | | 270 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 209 574.00 | 2 209 574.00 | | 2 209 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 707.00 | 344 587.00 | 120.00 | 344 707.00 |
VW T.V.A. | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 802.00 | 2 678 802.00 | | 2 678 802.00 |