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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AP Constructions | 3 915.00 | 1 624.00 | 2 291.00 | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076.00 | 8 057.00 | 7 019.00 | 15 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 038.00 | 22 134.00 | 18 903.00 | 41 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 419.00 | 40 075.00 | 4 202 344.00 | 4 242 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 488.00 | | 462 488.00 | 462 488.00 |
BZ Autres créances | 450 266.00 | | 450 266.00 | 450 266.00 |
CF Disponibilités | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 393.00 | | 1 047 393.00 | 1 047 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 812.00 | 40 075.00 | 5 249 737.00 | 5 289 812.00 |
CU Autres participations | 4 170 311.00 | | 4 170 311.00 | 4 170 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 2 870 788.00 | 2 414 044.00 | | 2 870 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 731.00 | 757 345.00 | | -7 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 558.00 | 4 089 888.00 | | 3 781 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 369.00 | 635 989.00 | | 447 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 597.00 | 238 619.00 | | 457 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 174.00 | 81 960.00 | | 54 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 593.00 | 344 344.00 | | 310 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
EA Autres dettes | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 179.00 | 1 307 437.00 | | 1 468 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 737.00 | 5 397 326.00 | | 5 249 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
FG Production vendue services | 1 245 683.00 | | 1 245 683.00 | 1 245 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 612.00 | | 1 251 612.00 | 1 251 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 302.00 | 676.00 | | 52 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 671.00 | 135 965.00 | | 139 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 406.00 | 135 965.00 | | 195 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 104.00 | -135 289.00 | | -143 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 930.00 | 37 086.00 | | -3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 720.00 | 2 206 109.00 | | 1 356 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 451.00 | 1 448 765.00 | | 1 364 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 731.00 | 757 345.00 | | -7 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 376.00 | 17 389.00 | | 17 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 543.00 | | | 4 255 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 242 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173 731.00 | | | 4 173 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 063.00 | 9 441.00 | 22 428.00 | 53 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 803.00 | 9 441.00 | 22 428.00 | 44 803.00 |