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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AP Constructions | 3 915.00 | 2 407.00 | 1 508.00 | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076.00 | 10 229.00 | 4 847.00 | 15 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 519.00 | 24 444.00 | 14 075.00 | 38 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 901.00 | 45 340.00 | 4 194 561.00 | 4 239 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 278.00 | | 267 278.00 | 267 278.00 |
BZ Autres créances | 382 085.00 | | 382 085.00 | 382 085.00 |
CF Disponibilités | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 479.00 | | 714 479.00 | 714 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 380.00 | 45 340.00 | 4 909 040.00 | 4 954 380.00 |
CU Autres participations | 4 170 311.00 | | 4 170 311.00 | 4 170 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 2 662 658.00 | | | 2 662 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 304.00 | | | 3 699 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 384.00 | | | 259 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 923.00 | | | 602 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
EA Autres dettes | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 736.00 | | | 1 209 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 040.00 | | | 4 909 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 231.00 | | | 1 132 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
FG Production vendue services | 1 239 878.00 | | 1 239 878.00 | 1 239 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 583.00 | | 1 248 583.00 | 1 248 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 369.00 | 139 671.00 | | 151 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 369.00 | 195 406.00 | | 151 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 369.00 | -143 104.00 | | -151 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 171.00 | -3 930.00 | | 16 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 921.00 | 1 356 720.00 | | 1 358 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 775.00 | 1 364 451.00 | | 1 240 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 146.00 | -7 731.00 | | 118 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 117.00 | 17 376.00 | | 19 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 419.00 | | 1 373.00 | 4 242 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 4 239 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 57 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 028.00 | | 1 373.00 | 50 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174 131.00 | | | 9 174 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 075.00 | 9 156.00 | 3 891.00 | 40 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 815.00 | 9 156.00 | 3 891.00 | 31 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 267 778.00 | 267 778.00 | | 267 778.00 |
VB T. V. A. | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VC Groupe et associés | 338 833.00 | 338 833.00 | | 338 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 237.00 | 172 730.00 | 86 954.00 | 259 237.00 |
VI Groupe et associés | 602 923.00 | 602 923.00 | | 602 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 125.00 | 674 005.00 | 120.00 | 674 125.00 |
VW T.V.A. | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 736.00 | 1 122 782.00 | 86 954.00 | 1 209 736.00 |