| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 31 033.00 | 268 967.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 223.00 | 15 853.00 | 27 370.00 | 43 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 161.00 | 46 886.00 | 1 610 275.00 | 1 657 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 545 341.00 | | 545 341.00 | 545 341.00 |
CF Disponibilités | 564 520.00 | | 564 520.00 | 564 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 969.00 | | 1 116 969.00 | 1 116 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 130.00 | 46 886.00 | 2 727 244.00 | 2 774 130.00 |
CU Autres participations | 1 313 938.00 | | 1 313 938.00 | 1 313 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 400.00 | 546 400.00 | | 546 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 640.00 | 40 166.00 | | 54 640.00 |
DG Autres réserves | 1 021 825.00 | 733 139.00 | | 1 021 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 273.00 | 303 159.00 | | 308 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 076.00 | 1 702 803.00 | | 2 011 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 470.00 | 395 456.00 | | 318 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 385.00 | 370 973.00 | | 389 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 8 221.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 843.00 | 4 419.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 168.00 | 779 068.00 | | 716 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 244.00 | 2 481 871.00 | | 2 727 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 126 667.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 126 667.00 | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 303.00 | 126 338.00 | | 35 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 303.00 | 126 338.00 | | 35 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 697.00 | 329.00 | | 15 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 18 943.00 | | 10 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 139.00 | 541 463.00 | | 433 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 866.00 | 238 303.00 | | 124 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 273.00 | 303 159.00 | | 308 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 829.00 | | 65 312.00 | 1 638 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 313 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 979.00 | 1 657 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 979.00 | 343 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 891.00 | | 40 312.00 | 329 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 938.00 | | 25 000.00 | 1 308 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 363.00 | 28 199.00 | 11 676.00 | 30 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 363.00 | 28 199.00 | 11 676.00 | 30 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 536 269.00 | | | 536 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 470.00 | 79 046.00 | 239 424.00 | 318 470.00 |
VI Groupe et associés | 389 385.00 | 389 385.00 | | 389 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 449.00 | 552 449.00 | | 552 449.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 168.00 | 476 744.00 | 239 424.00 | 716 168.00 |