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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 516.00 | 16 198.00 | 27 319.00 | 43 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 455.00 | 16 198.00 | 1 141 257.00 | 1 157 455.00 |
BZ Autres créances | 762 818.00 | | 762 818.00 | 762 818.00 |
CF Disponibilités | 1 503 077.00 | | 1 503 077.00 | 1 503 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 169.00 | | 2 266 169.00 | 2 266 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 623.00 | 16 198.00 | 3 407 426.00 | 3 423 623.00 |
CU Autres participations | 1 113 938.00 | | 1 113 938.00 | 1 113 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 400.00 | 546 400.00 | | 546 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
DG Autres réserves | 2 332 024.00 | 1 918 489.00 | | 2 332 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 825.00 | 413 535.00 | | 271 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 827.00 | 3 013 002.00 | | 3 284 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 357.00 | 134 143.00 | | 107 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 4 385.00 | | 8 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | 29 591.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 598.00 | 245 019.00 | | 122 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 426.00 | 3 258 021.00 | | 3 407 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 598.00 | 245 019.00 | | 122 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 209 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 33 239.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 860.00 | 959 335.00 | | 317 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 035.00 | 545 800.00 | | 46 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 825.00 | 413 535.00 | | 271 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 455.00 | | | 1 157 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 938.00 | | | 1 113 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 494.00 | 8 703.00 | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494.00 | 8 703.00 | | 7 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 730 594.00 | 730 594.00 | | 730 594.00 |
VI Groupe et associés | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 091.00 | 763 091.00 | | 763 091.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |