| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 100 547.00 | 22 309.00 | 1 078 238.00 | 1 100 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 249.00 | 6 200.00 | 86 049.00 | 92 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 331 734.00 | 28 509.00 | 2 303 225.00 | 2 331 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 892 057.00 | | 892 057.00 | 892 057.00 |
CF Disponibilités | 1 117 920.00 | | 1 117 920.00 | 1 117 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 291.00 | | 2 010 291.00 | 2 010 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 025.00 | 28 509.00 | 4 313 516.00 | 4 342 025.00 |
CU Autres participations | 1 038 938.00 | | 1 038 938.00 | 1 038 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 400.00 | 546 400.00 | | 546 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
DG Autres réserves | 2 833 886.00 | 2 603 849.00 | | 2 833 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 753.00 | 230 037.00 | | 116 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 617.00 | 3 514 864.00 | | 3 631 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 018.00 | 682 556.00 | | 639 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 168 615.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 696.00 | 5 968.00 | | 23 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 105.00 | 17 693.00 | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 898.00 | 874 832.00 | | 681 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 516.00 | 4 389 697.00 | | 4 313 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 363.00 | 236 332.00 | | 87 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 75 000.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | 75 000.00 | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 732.00 | 75 000.00 | | 13 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 809.00 | 75 000.00 | | 13 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 719.00 | 365 508.00 | | 244 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 966.00 | 135 471.00 | | 127 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 753.00 | 230 037.00 | | 116 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 559.00 | | 242 797.00 | 2 213 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 621.00 | 2 331 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 621.00 | 1 292 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 621.00 | | 242 796.00 | 1 174 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 938.00 | | | 1 038 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 901.00 | 33 393.00 | 29 784.00 | 24 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | 33 393.00 | 29 784.00 | 24 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 890 207.00 | 890 207.00 | | 890 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 500.00 | 43 965.00 | 180 549.00 | 638 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 371.00 | 892 371.00 | | 892 371.00 |
VW T.V.A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 898.00 | 87 363.00 | 180 549.00 | 681 898.00 |