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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 43 033.00 | 256 967.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 223.00 | 32 406.00 | 10 817.00 | 43 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 161.00 | 75 439.00 | 1 581 722.00 | 1 657 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 841 952.00 | | 841 952.00 | 841 952.00 |
CF Disponibilités | 502 986.00 | | 502 986.00 | 502 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 522.00 | | 1 351 522.00 | 1 351 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 683.00 | 75 439.00 | 2 933 244.00 | 3 008 683.00 |
CU Autres participations | 1 313 938.00 | | 1 313 938.00 | 1 313 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 400.00 | 546 400.00 | | 546 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
DG Autres réserves | 1 330 098.00 | 1 021 825.00 | | 1 330 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 243.00 | 308 273.00 | | 303 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 319.00 | 2 011 076.00 | | 2 314 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 742.00 | 318 470.00 | | 239 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 672.00 | 389 385.00 | | 355 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 470.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 527.00 | 3 843.00 | | 18 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 925.00 | 716 168.00 | | 618 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 244.00 | 2 727 244.00 | | 2 933 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 672.00 | | | 355 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 10 495.00 | | 12 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 315.00 | 433 139.00 | | 392 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 072.00 | 124 866.00 | | 89 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 243.00 | 308 273.00 | | 303 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 161.00 | | | 1 657 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 223.00 | | | 343 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 938.00 | | | 1 313 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 886.00 | 28 553.00 | | 46 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 886.00 | 28 553.00 | | 46 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 834 647.00 | | | 834 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 424.00 | 80 425.00 | 158 999.00 | 239 424.00 |
VI Groupe et associés | 355 672.00 | 355 672.00 | | 355 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 536.00 | 848 536.00 | | 848 536.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 925.00 | 459 926.00 | 158 999.00 | 618 925.00 |