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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 516.00 | 24 901.00 | 18 615.00 | 43 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 559.00 | 24 901.00 | 2 188 658.00 | 2 213 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 951 623.00 | | 951 623.00 | 951 623.00 |
CF Disponibilités | 1 196 414.00 | | 1 196 414.00 | 1 196 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 038.00 | | 2 201 038.00 | 2 201 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 598.00 | 24 901.00 | 4 389 697.00 | 4 414 598.00 |
CU Autres participations | 1 038 938.00 | | 1 038 938.00 | 1 038 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 400.00 | 546 400.00 | | 546 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
DG Autres réserves | 2 603 849.00 | 2 332 024.00 | | 2 603 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 037.00 | 271 825.00 | | 230 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 864.00 | 3 284 827.00 | | 3 514 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 556.00 | | | 682 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 615.00 | 107 357.00 | | 168 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 8 211.00 | | 5 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 693.00 | 7 031.00 | | 17 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 832.00 | 122 598.00 | | 874 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 697.00 | 3 407 426.00 | | 4 389 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 1 863.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 508.00 | 317 860.00 | | 365 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 471.00 | 46 035.00 | | 135 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 037.00 | 271 825.00 | | 230 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 455.00 | | 1 131 105.00 | 1 157 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 038 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 2 213 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 516.00 | | 1 131 105.00 | 43 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 938.00 | | | 1 113 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 198.00 | 8 703.00 | | 16 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 198.00 | 8 703.00 | | 16 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VC Groupe et associés | 940 321.00 | 940 321.00 | | 940 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 007.00 | 43 506.00 | 178 664.00 | 682 007.00 |
VI Groupe et associés | 168 615.00 | 168 615.00 | | 168 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 624.00 | 1 004 624.00 | | 1 004 624.00 |
VW T.V.A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 832.00 | 236 332.00 | 178 664.00 | 874 832.00 |