| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 55 033.00 | 244 967.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 161.00 | 98 256.00 | 1 558 905.00 | 1 657 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 892 670.00 | | 892 670.00 | 892 670.00 |
CF Disponibilités | 663 299.00 | | 663 299.00 | 663 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 727.00 | | 1 556 727.00 | 1 556 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 889.00 | 98 256.00 | 3 115 632.00 | 3 213 889.00 |
CU Autres participations | 1 313 938.00 | | 1 313 938.00 | 1 313 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 400.00 | 546 400.00 | | 546 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
DG Autres réserves | 1 633 341.00 | 1 330 098.00 | | 1 633 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 149.00 | 303 243.00 | | 285 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 467.00 | 2 314 319.00 | | 2 599 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 233.00 | 239 742.00 | | 159 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 814.00 | 355 672.00 | | 324 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 4 985.00 | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 066.00 | 18 527.00 | | 22 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 165.00 | 618 925.00 | | 516 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 632.00 | 2 933 244.00 | | 3 115 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 814.00 | | | 324 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 12 258.00 | | 11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 230.00 | 392 315.00 | | 366 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 081.00 | 89 072.00 | | 81 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 149.00 | 303 243.00 | | 285 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 161.00 | | | 1 657 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 223.00 | | | 343 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 938.00 | | | 1 313 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 439.00 | 22 817.00 | | 75 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 439.00 | 22 817.00 | | 75 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 891 330.00 | 891 330.00 | | 891 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 999.00 | 82 245.00 | 76 755.00 | 158 999.00 |
VI Groupe et associés | 324 814.00 | 324 814.00 | | 324 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 428.00 | 893 428.00 | | 893 428.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 165.00 | 439 411.00 | 76 755.00 | 516 165.00 |