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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 516.00 | 7 494.00 | 36 022.00 | 43 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 455.00 | 7 494.00 | 1 149 960.00 | 1 157 455.00 |
BZ Autres créances | 484 264.00 | | 484 264.00 | 484 264.00 |
CF Disponibilités | 1 623 598.00 | | 1 623 598.00 | 1 623 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 061.00 | | 2 108 061.00 | 2 108 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 515.00 | 7 494.00 | 3 258 021.00 | 3 265 515.00 |
CU Autres participations | 1 113 938.00 | | 1 113 938.00 | 1 113 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 400.00 | 546 400.00 | | 546 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
DG Autres réserves | 1 918 489.00 | 1 633 341.00 | | 1 918 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 535.00 | 285 149.00 | | 413 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 002.00 | 2 599 467.00 | | 3 013 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 901.00 | 159 233.00 | | 76 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 143.00 | 324 814.00 | | 134 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 10 052.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | 22 066.00 | | 29 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 019.00 | 516 165.00 | | 245 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 021.00 | 3 115 632.00 | | 3 258 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 500.00 | | | 650 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 500.00 | | | 650 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 239.00 | 11 924.00 | | 33 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 335.00 | 366 230.00 | | 959 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 800.00 | 81 081.00 | | 545 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 535.00 | 285 149.00 | | 413 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 161.00 | | 43 516.00 | 1 657 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 113 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 223.00 | 1 157 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 223.00 | 43 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 223.00 | | 43 516.00 | 343 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 938.00 | | | 1 313 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 256.00 | 11 861.00 | 102 623.00 | 98 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 256.00 | 11 861.00 | 102 623.00 | 98 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 480 509.00 | 480 509.00 | | 480 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VI Groupe et associés | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 462.00 | 484 462.00 | | 484 462.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 019.00 | 245 019.00 | | 245 019.00 |