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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 711 452.00 | | 711 452.00 | 711 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 181.00 | 80 559.00 | 58 623.00 | 139 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 113.00 | 59 916.00 | 188 197.00 | 248 113.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 729.00 | 141 775.00 | 961 954.00 | 1 103 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BZ Autres créances | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CF Disponibilités | 226 638.00 | | 226 638.00 | 226 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 234.00 | | 329 234.00 | 329 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 962.00 | 141 775.00 | 1 291 188.00 | 1 432 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 164.00 | 186 456.00 | | 121 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 501.00 | -65 292.00 | | 148 501.00 |
DL TOTAL (I) | 324 665.00 | 176 164.00 | | 324 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 554.00 | 708 592.00 | | 649 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 712.00 | 54 224.00 | | 54 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 756.00 | 98 008.00 | | 103 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 546.00 | 134 038.00 | | 157 546.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 523.00 | 995 816.00 | | 966 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 188.00 | 1 171 981.00 | | 1 291 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 619.00 | 440 804.00 | | 477 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 815 812.00 | | 1 815 812.00 | 1 815 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 812.00 | | 1 815 812.00 | 1 815 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 360.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 733.00 | 5 332.00 | | 8 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 809.00 | 26 426.00 | | 22 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 745.00 | 1 247.00 | | 6 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 545.00 | 1 247.00 | | 8 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 7 997.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 7 997.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 340.00 | -6 750.00 | | 7 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | -5 872.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 122.00 | 1 141 054.00 | | 1 839 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 621.00 | 1 206 346.00 | | 1 690 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 501.00 | -65 292.00 | | 148 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 371.00 | 46 277.00 | | 57 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 017.00 | | 31 659.00 | 1 075 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 1 103 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 387 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 752.00 | | | 712 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 833.00 | | 30 409.00 | 359 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | 1 250.00 | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 363.00 | 56 360.00 | 2 948.00 | 88 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 063.00 | 56 360.00 | 2 948.00 | 87 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 764.00 | 158 860.00 | 426 313.00 | 647 764.00 |
VI Groupe et associés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 106.00 | 72 706.00 | 2 400.00 | 75 106.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 522.00 | 477 619.00 | 426 313.00 | 966 522.00 |