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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 800.00 | 1 736.00 | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 711 452.00 | | 711 452.00 | 711 452.00 |
AP Constructions | 106 529.00 | 9 643.00 | 96 886.00 | 106 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 540.00 | 68 712.00 | 27 828.00 | 96 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 655.00 | 119 700.00 | 166 955.00 | 286 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 023.00 | 198 855.00 | 1 007 168.00 | 1 206 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CF Disponibilités | 241 687.00 | | 241 687.00 | 241 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 967.00 | | 314 967.00 | 314 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 990.00 | 198 855.00 | 1 322 135.00 | 1 520 990.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 342.00 | 382 088.00 | | 430 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 397.00 | 48 254.00 | | 42 397.00 |
DL TOTAL (I) | 527 739.00 | 485 342.00 | | 527 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 068.00 | 546 631.00 | | 395 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 005.00 | 45 310.00 | | 45 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 152.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 872.00 | 93 630.00 | | 135 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 521.00 | 209 904.00 | | 212 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 533.00 | 15 731.00 | | 5 533.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 629.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 396.00 | 911 987.00 | | 794 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 135.00 | 1 397 329.00 | | 1 322 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 874.00 | 517 555.00 | | 531 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 217.00 | | 18 922.00 | 1 196 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 116.00 | 1 206 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 993.00 | 489 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 452.00 | | 2 536.00 | 711 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 331.00 | | 16 386.00 | 482 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 328.00 | 57 050.00 | 5 523.00 | 147 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 328.00 | 56 250.00 | 5 523.00 | 147 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 432.00 | 131 910.00 | 256 179.00 | 394 432.00 |
VI Groupe et associés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 388.00 | | | 151 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 220.00 | 43 943.00 | 2 277.00 | 46 220.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 291.00 | 531 769.00 | 256 179.00 | 794 291.00 |