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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 1 646.00 | 890.00 | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 711 452.00 | | 711 452.00 | 711 452.00 |
AP Constructions | 110 149.00 | 16 834.00 | 93 315.00 | 110 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 184.00 | 77 202.00 | 19 981.00 | 97 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 655.00 | 155 820.00 | 130 835.00 | 286 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 287.00 | 251 502.00 | 958 785.00 | 1 210 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 331 475.00 | | 331 475.00 | 331 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 578.00 | | 390 578.00 | 390 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 865.00 | 251 502.00 | 1 349 362.00 | 1 600 865.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 472 739.00 | 430 342.00 | | 472 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 217.00 | 42 397.00 | | 60 217.00 |
DL TOTAL (I) | 587 956.00 | 527 739.00 | | 587 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 540.00 | 395 068.00 | | 325 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 987.00 | 45 005.00 | | 44 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 807.00 | 135 872.00 | | 122 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 364.00 | 212 521.00 | | 265 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 533.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 292.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 406.00 | 794 396.00 | | 761 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 362.00 | 1 322 135.00 | | 1 349 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 668.00 | 531 874.00 | | 556 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 023.00 | | 6 044.00 | 1 206 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 1 210 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 493 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 988.00 | | | 713 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 724.00 | | 6 044.00 | 489 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 855.00 | 54 427.00 | 1 780.00 | 198 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 846.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 055.00 | 53 581.00 | 1 780.00 | 198 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 301.00 | 116 301.00 | | 116 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 286.00 | 115 548.00 | 204 738.00 | 320 286.00 |
VI Groupe et associés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 039.00 | 33 762.00 | 2 277.00 | 36 039.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 407.00 | 556 668.00 | 204 738.00 | 761 407.00 |