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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 711 452.00 | | 711 452.00 | 711 452.00 |
AP Constructions | 110 149.00 | 31 546.00 | 78 603.00 | 110 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 696.00 | 88 893.00 | 29 804.00 | 118 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 773.00 | 221 328.00 | 110 445.00 | 331 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 295.00 | 344 303.00 | 945 993.00 | 1 290 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BZ Autres créances | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
CF Disponibilités | 167 786.00 | | 167 786.00 | 167 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 960.00 | | 276 960.00 | 276 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 256.00 | 344 303.00 | 1 222 953.00 | 1 567 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 699 156.00 | 532 956.00 | | 699 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 146.00 | 166 200.00 | | 54 146.00 |
DL TOTAL (I) | 808 302.00 | 754 156.00 | | 808 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 509.00 | 207 862.00 | | 126 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 786.00 | 54 773.00 | | 49 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 16.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 159.00 | 104 169.00 | | 98 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 507.00 | 251 914.00 | | 139 507.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 398.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 651.00 | 619 132.00 | | 414 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 953.00 | 1 373 289.00 | | 1 222 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 347.00 | 529 055.00 | | 346 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 265.00 | | 84 837.00 | 1 218 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 806.00 | 1 290 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 806.00 | 560 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 988.00 | | | 713 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 599.00 | | 71 826.00 | 501 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | 13 011.00 | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 416.00 | 54 091.00 | 10 204.00 | 300 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 44.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 924.00 | 54 047.00 | 10 204.00 | 297 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 173.00 | 57 869.00 | 68 304.00 | 126 173.00 |
VI Groupe et associés | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 052.00 | 81 349.00 | 4 703.00 | 86 052.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 193.00 | 345 889.00 | 68 304.00 | 414 193.00 |