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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 492.00 | 44.00 | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 711 452.00 | | 711 452.00 | 711 452.00 |
AP Constructions | 110 149.00 | 24 190.00 | 85 959.00 | 110 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 794.00 | 81 794.00 | 23 000.00 | 104 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 655.00 | 191 940.00 | 94 716.00 | 286 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 265.00 | 300 416.00 | 917 849.00 | 1 218 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 399 942.00 | | 399 942.00 | 399 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 439.00 | | 455 439.00 | 455 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 704.00 | 300 416.00 | 1 373 289.00 | 1 673 704.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 532 956.00 | 472 739.00 | | 532 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 200.00 | 60 217.00 | | 166 200.00 |
DL TOTAL (I) | 754 156.00 | 587 956.00 | | 754 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 862.00 | 325 540.00 | | 207 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 773.00 | 44 987.00 | | 54 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 122 807.00 | | 104 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 914.00 | 265 364.00 | | 251 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 398.00 | 308.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 132.00 | 761 406.00 | | 619 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 289.00 | 1 349 362.00 | | 1 373 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 287.00 | | 13 085.00 | 1 210 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 1 218 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 501 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 988.00 | | | 713 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 988.00 | | 12 718.00 | 493 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | 367.00 | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 502.00 | 53 375.00 | 4 461.00 | 251 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 846.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 856.00 | 52 529.00 | 4 461.00 | 249 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 738.00 | 114 661.00 | 90 077.00 | 204 738.00 |
VI Groupe et associés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 548.00 | | | 115 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 506.00 | 29 862.00 | 2 644.00 | 32 506.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 116.00 | 529 039.00 | 90 077.00 | 619 116.00 |