| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 452.00 | | 711 452.00 | 711 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 395.00 | 102 002.00 | 44 393.00 | 146 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 713.00 | 90 957.00 | 160 756.00 | 251 713.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 994.00 | 192 959.00 | 919 036.00 | 1 111 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BZ Autres créances | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CF Disponibilités | 251 846.00 | | 251 846.00 | 251 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 329.00 | | 343 329.00 | 343 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 324.00 | 192 959.00 | 1 262 365.00 | 1 455 324.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 665.00 | 121 164.00 | | 269 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 422.00 | 148 501.00 | | 112 422.00 |
DL TOTAL (I) | 437 088.00 | 324 665.00 | | 437 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 272.00 | 649 554.00 | | 514 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 663.00 | 54 712.00 | | 47 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 401.00 | 103 756.00 | | 101 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 821.00 | 157 546.00 | | 161 821.00 |
EA Autres dettes | | 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 277.00 | 966 523.00 | | 825 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 365.00 | 1 291 188.00 | | 1 262 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 641.00 | 477 619.00 | | 440 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 823 661.00 | | 1 823 661.00 | 1 823 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 661.00 | | 1 823 661.00 | 1 823 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 255.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 709.00 | 8 733.00 | | 33 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 334.00 | 22 809.00 | | 23 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 269.00 | 6 745.00 | | 13 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 269.00 | 8 545.00 | | 13 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 205.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 1 205.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 250.00 | 7 340.00 | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | 339.00 | | 21 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 737.00 | 1 839 122.00 | | 1 888 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 315.00 | 1 690 621.00 | | 1 776 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 422.00 | 148 501.00 | | 112 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 815.00 | 57 371.00 | | 49 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 729.00 | | 22 125.00 | 1 103 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 860.00 | 1 111 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 711 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 398 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 752.00 | | | 712 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 295.00 | | 22 123.00 | 387 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | 2.00 | 3 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 775.00 | 59 255.00 | 8 071.00 | 141 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 475.00 | 59 255.00 | 6 771.00 | 140 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 628.00 | 125 991.00 | 380 696.00 | 510 628.00 |
VI Groupe et associés | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 136.00 | | | 161 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 729.00 | 62 329.00 | 2 400.00 | 64 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 157.00 | 440 520.00 | 380 696.00 | 825 157.00 |