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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 452.00 | | 711 452.00 | 711 452.00 |
AP Constructions | 105 894.00 | 2 559.00 | 103 335.00 | 105 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 634.00 | 61 153.00 | 27 481.00 | 88 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 804.00 | 83 616.00 | 204 188.00 | 287 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 217.00 | 147 328.00 | 1 048 890.00 | 1 196 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BZ Autres créances | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
CF Disponibilités | 202 750.00 | | 202 750.00 | 202 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 440.00 | | 348 440.00 | 348 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 657.00 | 147 328.00 | 1 397 329.00 | 1 544 657.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 088.00 | 269 665.00 | | 382 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 254.00 | 112 422.00 | | 48 254.00 |
DL TOTAL (I) | 485 342.00 | 437 088.00 | | 485 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 631.00 | 514 272.00 | | 546 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 310.00 | 47 663.00 | | 45 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 121.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 630.00 | 101 401.00 | | 93 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 904.00 | 161 821.00 | | 209 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 987.00 | 825 277.00 | | 911 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 329.00 | 1 262 365.00 | | 1 397 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 555.00 | 440 641.00 | | 517 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 994.00 | | 203 588.00 | 1 111 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 365.00 | 1 196 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 365.00 | 482 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 452.00 | | | 711 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 108.00 | | 203 588.00 | 398 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 959.00 | 56 621.00 | 102 252.00 | 192 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 959.00 | 56 621.00 | 102 252.00 | 192 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VB T. V. A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 820.00 | 151 388.00 | 361 548.00 | 545 820.00 |
VI Groupe et associés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 482.00 | | | 169 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 739.00 | 125 339.00 | 2 400.00 | 127 739.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 836.00 | 517 403.00 | 361 548.00 | 911 836.00 |