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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
AP Constructions | 1 487 229.00 | 322 199.00 | 1 165 030.00 | 1 487 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 318.00 | 322 199.00 | 1 264 119.00 | 1 586 318.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 448.00 | 322 199.00 | 1 272 249.00 | 1 594 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 50 013.00 | | 77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 556.00 | 26 987.00 | | 29 556.00 |
DL TOTAL (I) | 117 557.00 | 88 000.00 | | 117 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 781.00 | 317 733.00 | | 284 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 123.00 | 987 172.00 | | 867 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 2 231.00 | | 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | 2 236.00 | | 2 588.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 692.00 | 1 309 387.00 | | 1 154 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 249.00 | 1 397 388.00 | | 1 272 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 183.00 | 1 023 838.00 | | 903 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 4 762.00 | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 114.00 | 131 191.00 | | 131 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 557.00 | 104 204.00 | | 101 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 556.00 | 26 987.00 | | 29 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 805.00 | 74 394.00 | | 247 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 805.00 | 74 394.00 | | 247 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 781.00 | 33 271.00 | 144 428.00 | 284 781.00 |
VI Groupe et associés | 867 123.00 | 867 123.00 | | 867 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 692.00 | 903 183.00 | 144 428.00 | 1 154 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | 1 895.00 | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 8 734.00 | 10 397.00 | | 8 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 434.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438.00 | 434.00 | | 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 556.00 | 26 240.00 | | 30 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139.00 | 1 278.00 | | 1 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 664.00 | 12 292.00 | | 10 664.00 |