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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
AP Constructions | 1 487 229.00 | 619 775.00 | 867 454.00 | 1 487 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 318.00 | 619 775.00 | 966 543.00 | 1 586 318.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 226.00 | 619 775.00 | 988 451.00 | 1 608 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 892.00 | 171 480.00 | | 208 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 220.00 | 37 412.00 | | 40 220.00 |
DL TOTAL (I) | 260 112.00 | 219 892.00 | | 260 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 477.00 | 176 823.00 | | 139 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 091.00 | 650 387.00 | | 571 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 212.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | 3 848.00 | | 3 284.00 |
EA Autres dettes | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 338.00 | 831 270.00 | | 728 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 451.00 | 1 051 162.00 | | 988 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 338.00 | 831 270.00 | | 728 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 7 666.00 | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 804.00 | 160 151.00 | | 161 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 584.00 | 122 739.00 | | 121 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 220.00 | 37 412.00 | | 40 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 381.00 | 74 394.00 | | 545 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 381.00 | 74 394.00 | | 545 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 477.00 | 139 477.00 | | 139 477.00 |
VI Groupe et associés | 571 091.00 | 571 091.00 | | 571 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 338.00 | 728 338.00 | | 728 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 22 908.00 | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | 1 988.00 | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 8 672.00 | 9 685.00 | | 8 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 363.00 | 434.00 | | 22 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 002.00 | 23 342.00 | | 23 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 361.00 | 32 030.00 | | 32 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081.00 | 990.00 | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 684.00 | 11 673.00 | | 10 684.00 |