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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
AP Constructions | 1 487 229.00 | 545 381.00 | 941 848.00 | 1 487 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 318.00 | 545 381.00 | 1 040 937.00 | 1 586 318.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 543.00 | 545 381.00 | 1 051 162.00 | 1 596 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 480.00 | 138 123.00 | | 171 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 412.00 | 33 357.00 | | 37 412.00 |
DL TOTAL (I) | 219 892.00 | 182 480.00 | | 219 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 823.00 | 213 504.00 | | 176 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 387.00 | 728 156.00 | | 650 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 209.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 848.00 | 2 193.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 270.00 | 944 062.00 | | 831 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 162.00 | 1 126 542.00 | | 1 051 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 270.00 | 944 062.00 | | 831 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 6 089.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 151.00 | 157 679.00 | | 160 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 739.00 | 124 322.00 | | 122 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 412.00 | 33 357.00 | | 37 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 987.00 | 74 394.00 | | 470 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 987.00 | 74 394.00 | | 470 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
VI Groupe et associés | 650 387.00 | 650 387.00 | | 650 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 270.00 | 831 270.00 | | 831 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 908.00 | 23 581.00 | | 22 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 988.00 | 1 958.00 | | 1 988.00 |
ST Autres comptes | 9 685.00 | 11 903.00 | | 9 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 342.00 | 24 015.00 | | 23 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 030.00 | 31 540.00 | | 32 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990.00 | 878.00 | | 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 673.00 | 13 861.00 | | 11 673.00 |