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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
AP Constructions | 1 487 229.00 | 768 563.00 | 718 666.00 | 1 487 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 318.00 | 768 563.00 | 817 755.00 | 1 586 318.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 997.00 | 768 563.00 | 841 434.00 | 1 609 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 459.00 | 249 112.00 | | 292 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 600.00 | 43 347.00 | | 28 600.00 |
DL TOTAL (I) | 332 059.00 | 303 459.00 | | 332 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 739.00 | 101 453.00 | | 62 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 851.00 | 508 153.00 | | 428 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 307.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 3 331.00 | | 2 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 375.00 | 613 245.00 | | 509 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 434.00 | 916 704.00 | | 841 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 851.00 | | | 428 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 724.00 | | 164 724.00 | 164 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 724.00 | | 164 724.00 | 164 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 9 664.00 | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 758.00 | 162 823.00 | | 210 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 158.00 | 119 476.00 | | 182 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 600.00 | 43 347.00 | | 28 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 169.00 | 74 394.00 | | 694 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 169.00 | 74 394.00 | | 694 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VI Groupe et associés | 428 851.00 | 428 851.00 | | 428 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 375.00 | 509 375.00 | | 509 375.00 |